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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 8 569.00 | 827.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 673.00 | 120 122.00 | 152 551.00 | 272 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 810.00 | 140 391.00 | 715 419.00 | 855 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 395.00 | 7 629.00 | 2 416 767.00 | 2 424 395.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 1 528 041.00 | | 1 528 041.00 | 1 528 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 472.00 | 7 629.00 | 3 976 844.00 | 3 984 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 283.00 | 148 020.00 | 4 692 263.00 | 4 840 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 412.00 | 1 871 854.00 | | 1 953 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 830.00 | 81 557.00 | | 119 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 242.00 | 2 008 412.00 | | 2 128 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 436.00 | 662 828.00 | | 190 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 473.00 | 319 313.00 | | 273 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 856.00 | 183 243.00 | | 211 856.00 |
EA Autres dettes | 1 848 257.00 | 1 620 877.00 | | 1 848 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 021.00 | 2 826 261.00 | | 2 564 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 263.00 | 4 834 673.00 | | 4 692 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 024.00 | | 169 900.00 | 780 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 114.00 | 855 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 114.00 | 282 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 283.00 | | 129 900.00 | 246 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 510.00 | | 40 000.00 | 504 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 623.00 | 22 882.00 | 94 114.00 | 211 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 923.00 | 22 882.00 | 94 114.00 | 199 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | 4 928.00 | | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 4 928.00 | | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | 4 928.00 | | 2 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 473.00 | 273 473.00 | | 273 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 257.00 | 1 848 257.00 | | 1 848 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 566.00 | 2 390 566.00 | | 2 390 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 482.00 | 25 753.00 | 97 729.00 | 123 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 382.00 | | | 354 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 900.00 | | | 880 900.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 781.00 | 2 456 431.00 | 544 350.00 | 3 000 781.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 021.00 | 2 426 292.00 | 97 729.00 | 2 564 021.00 |