| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 624.00 | 38 639.00 | 985.00 | 39 624.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 438.00 | 704 148.00 | 366 289.00 | 1 070 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 012.00 | 456 361.00 | 158 651.00 | 615 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 835.00 | 1 199 148.00 | 774 686.00 | 1 973 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
BN En cours de production de biens | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 139.00 | 49 007.00 | 454 131.00 | 503 139.00 |
BZ Autres créances | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 897.00 | 4 935.00 | 5 961.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 558 308.00 | | 558 308.00 | 558 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 277.00 | 53 942.00 | 1 189 335.00 | 1 243 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 113.00 | 1 253 091.00 | 1 964 021.00 | 3 217 113.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 886 999.00 | 886 999.00 | | 886 999.00 |
DH Report à nouveau | -53 568.00 | 282.00 | | -53 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 366.00 | -53 850.00 | | -223 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 768.00 | 21 511.00 | | 17 768.00 |
DL TOTAL (I) | 957 833.00 | 1 184 942.00 | | 957 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 330.00 | 355 217.00 | | 537 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 336.00 | 153 201.00 | | 161 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 877.00 | 267 966.00 | | 304 877.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 187.00 | 776 384.00 | | 1 006 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 021.00 | 1 961 327.00 | | 1 964 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 024.00 | 575 381.00 | | 601 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
FG Production vendue services | 2 321 552.00 | 14 661.00 | 2 336 213.00 | 2 321 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 610.00 | 14 661.00 | 2 345 271.00 | 2 330 610.00 |
FM Production stockée | | | 12 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 64 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992.00 | 3 742.00 | | 9 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 992.00 | 3 742.00 | | 9 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | 3 742.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 102.00 | 2 560 409.00 | | 2 405 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 469.00 | 2 614 260.00 | | 2 628 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 366.00 | -53 850.00 | | -223 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 954.00 | 213 178.00 | | 298 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 113.00 | | 52 828.00 | 1 950 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 106.00 | 1 973 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 106.00 | 1 685 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 401.00 | | 50 156.00 | 1 664 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | 2 672.00 | 11 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 799.00 | 153 119.00 | 23 769.00 | 1 069 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 475.00 | 1 163.00 | | 37 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 323.00 | 151 955.00 | 23 769.00 | 1 032 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 928.00 | 1 712.00 | 35 633.00 | 82 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 1 897.00 | | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 966.00 | 3 609.00 | 35 633.00 | 85 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 966.00 | 3 609.00 | 35 633.00 | 85 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 35 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 444 327.00 | 444 327.00 | | 444 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 330.00 | 132 166.00 | 405 163.00 | 537 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 027.00 | 555 877.00 | 10 150.00 | 566 027.00 |
VW T.V.A. | 126 035.00 | 126 035.00 | | 126 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 187.00 | 601 024.00 | 405 163.00 | 1 006 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
ST Autres comptes | 686 264.00 | | | 686 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 788 164.00 | | | 788 164.00 |
YT Sous‐traitance | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 558.00 | | | 451 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 678.00 | | | 228 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 872.00 | | | 818 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |