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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 261 999.00 | | 261 999.00 | 261 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 043.00 | 45 960.00 | 3 083.00 | 49 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 553.00 | 107 834.00 | 113 718.00 | 221 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 451.00 | 158 628.00 | 396 823.00 | 555 451.00 |
BT Marchandises | 72 790.00 | 16 750.00 | 56 040.00 | 72 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BZ Autres créances | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CF Disponibilités | 303 905.00 | | 303 905.00 | 303 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 779.00 | 16 750.00 | 468 029.00 | 484 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 229.00 | 175 378.00 | 864 852.00 | 1 040 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 639.00 | | | 446 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
DL TOTAL (I) | 516 584.00 | | | 516 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 268.00 | | | 348 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 852.00 | | | 864 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 373.00 | 4 025.00 | | 555 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | 18 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 555 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 832.00 | | | 266 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 596.00 | | | 270 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 945.00 | 4 025.00 | | 17 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 893.00 | 23 735.00 | | 134 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 059.00 | 23 735.00 | | 130 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 379.00 | 371.00 | | 16 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 379.00 | 371.00 | | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | 371.00 | | 16 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 900.00 | 56 893.00 | 196 007.00 | 252 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 826.00 | 108 084.00 | 15 742.00 | 123 826.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 268.00 | 152 261.00 | 196 007.00 | 348 268.00 |