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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 6 137.00 | 1 861.00 | 7 998.00 |
AP Constructions | 192 219.00 | 143 127.00 | 49 092.00 | 192 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 916.00 | 18 746.00 | 14 170.00 | 32 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 048.00 | 168 010.00 | 70 038.00 | 238 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BZ Autres créances | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 075.00 | | 131 075.00 | 131 075.00 |
CF Disponibilités | 961 233.00 | | 961 233.00 | 961 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 638.00 | | 1 261 638.00 | 1 261 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 685.00 | 168 010.00 | 1 331 675.00 | 1 499 685.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 080.00 | | | 548 080.00 |
DL TOTAL (I) | 881 168.00 | | | 881 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
EA Autres dettes | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 508.00 | | | 450 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 675.00 | | | 1 331 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 394.00 | | | 406 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 936.00 | 54 000.00 | 853 936.00 | 799 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 936.00 | 54 000.00 | 853 936.00 | 799 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 231.00 | |
GE Autres charges | | | 62 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 933.00 | | | 582 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 132.00 | | | 584 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 424.00 | | | 574 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 647.00 | | | 1 454 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 567.00 | | | 906 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 080.00 | | | 548 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 897.00 | | 2 215.00 | 250 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 065.00 | 238 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 982.00 | 7 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 225 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 480.00 | | 1 500.00 | 18 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 602.00 | | 615.00 | 227 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 100.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 696.00 | 12 231.00 | 5 918.00 | 161 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 126.00 | 2 835.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 850.00 | 12 106.00 | 3 083.00 | 152 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 998.00 | 253 998.00 | | 253 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 106.00 | 14 992.00 | 30 358.00 | 59 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 345.00 | 169 330.00 | 15.00 | 169 345.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 508.00 | 406 394.00 | 30 358.00 | 450 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
ST Autres comptes | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 900.00 | | | 313 900.00 |