| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 771 442.00 | 466 099.00 | 305 343.00 | 771 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 448.00 | 163 715.00 | 260 732.00 | 424 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 212.00 | 122 561.00 | 130 650.00 | 253 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 897.00 | 752 376.00 | 953 521.00 | 1 705 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 273 004.00 | | 273 004.00 | 273 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 245 298.00 | | 245 298.00 | 245 298.00 |
CF Disponibilités | 945 601.00 | | 945 601.00 | 945 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 298.00 | | 1 510 298.00 | 1 510 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 195.00 | 752 376.00 | 2 463 819.00 | 3 216 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 211 548.00 | | 211 548.00 | 211 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 024.00 | 267 024.00 | | 267 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 599.00 | 299 338.00 | | 277 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 355.00 | 83 734.00 | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 615 777.00 | 658 895.00 | | 615 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 989.00 | 492 066.00 | | 377 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 044.00 | 596 694.00 | | 750 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 322.00 | 464 377.00 | | 487 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 780.00 | 171 987.00 | | 174 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 162.00 | | |
EA Autres dettes | 57 908.00 | 51 481.00 | | 57 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 042.00 | 1 786 767.00 | | 1 848 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 819.00 | 2 445 663.00 | | 2 463 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 252.00 | 1 408 779.00 | | 1 544 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 610 783.00 | | 7 610 783.00 | 7 610 783.00 |
FG Production vendue services | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 621 495.00 | | 7 621 495.00 | 7 621 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 829.00 | 13 157.00 | | 16 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 978.00 | 1 116.00 | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 37 197.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 37 197.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 471.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 122.00 | 113 435.00 | | 94 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 677.00 | 7 367 840.00 | | 7 707 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 078.00 | 7 068 502.00 | | 7 430 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 599.00 | 299 338.00 | | 277 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 883.00 | | 57 344.00 | 1 662 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 1 705 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | 1 449 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 485.00 | | 37 697.00 | 1 424 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 904.00 | | 19 647.00 | 221 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 627.00 | 129 877.00 | 14 128.00 | 636 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 377.00 | 129 877.00 | 12 878.00 | 635 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 322.00 | 487 322.00 | | 487 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 989.00 | 74 199.00 | 301 095.00 | 377 989.00 |
VI Groupe et associés | 750 044.00 | 750 044.00 | | 750 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 759.00 | 233 759.00 | | 233 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 964.00 | 44 964.00 | 8.00 | 44 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 693.00 | 301 693.00 | | 301 693.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 042.00 | 1 544 252.00 | 301 095.00 | 1 848 042.00 |