| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
AH Fonds commercial | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 946.00 | 26 434.00 | 7 512.00 | 33 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 021.00 | 51 791.00 | 176 230.00 | 228 021.00 |
BT Marchandises | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 063.00 | 2 031.00 | 331 032.00 | 333 063.00 |
BZ Autres créances | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CF Disponibilités | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 675.00 | 2 031.00 | 645 643.00 | 647 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 696.00 | 53 822.00 | 821 873.00 | 875 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 344 112.00 | 344 112.00 | | 344 112.00 |
DH Report à nouveau | 10 930.00 | -74 739.00 | | 10 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 85 669.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 432 648.00 | 419 942.00 | | 432 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 460.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 152.00 | 146 878.00 | | 103 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 065.00 | 267 027.00 | | 243 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 552.00 | 60 730.00 | | 40 552.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 7 695.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 226.00 | 482 790.00 | | 389 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 873.00 | 902 732.00 | | 821 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 226.00 | | | 389 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 767.00 | 1 751 400.00 | | 1 404 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 062.00 | 1 665 731.00 | | 1 392 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | 85 669.00 | | 12 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 739.00 | | 6 580.00 | 227 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 299.00 | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 299.00 | 228 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 034.00 | | 6 580.00 | 30 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 175.00 | 615.00 | | 51 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 486.00 | 615.00 | | 28 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 065.00 | 243 065.00 | | 243 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 330 625.00 | 330 625.00 | | 330 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 972.00 | 400 969.00 | 12 003.00 | 412 972.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 225.00 | 389 225.00 | | 389 225.00 |