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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | 4 384.00 | 4 416.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 38 963.00 | 18 323.00 | 20 641.00 | 38 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 272.00 | 38 964.00 | 30 308.00 | 69 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 48 424.00 | 16 768.00 | 65 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 269.00 | 110 094.00 | 109 175.00 | 219 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 810.00 | | 229 810.00 | 229 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BT Marchandises | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
BZ Autres créances | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CF Disponibilités | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 976.00 | | 594 976.00 | 594 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 245.00 | 110 094.00 | 704 151.00 | 814 245.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
DG Autres réserves | 177 175.00 | 164 525.00 | | 177 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 078.00 | 55 450.00 | | 89 078.00 |
DL TOTAL (I) | 347 930.00 | 301 652.00 | | 347 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 077.00 | 36 769.00 | | 18 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 648.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 515.00 | 117 542.00 | | 267 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 286.00 | 54 205.00 | | 68 286.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 221.00 | 209 224.00 | | 356 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 151.00 | 510 876.00 | | 704 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 268.00 | 191 722.00 | | 352 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 290.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 149.00 | | 71 120.00 | 182 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 219 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 182 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 107.00 | | 71 120.00 | 145 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 869.00 | 20 522.00 | 297.00 | 89 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 869.00 | 20 522.00 | 297.00 | 89 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 515.00 | 267 515.00 | | 267 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 243 212.00 | 243 212.00 | | 243 212.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 520.00 | 13 567.00 | 3 953.00 | 17 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 023.00 | 262 393.00 | 630.00 | 263 023.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 221.00 | 352 268.00 | 3 953.00 | 356 221.00 |