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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AP Constructions | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 176.00 | 21 091.00 | 849 085.00 | 870 176.00 |
BZ Autres créances | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 278 204.00 | | 278 204.00 | 278 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 659.00 | | 348 659.00 | 348 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 834.00 | 21 091.00 | 1 197 743.00 | 1 218 834.00 |
CU Autres participations | 848 780.00 | | 848 780.00 | 848 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 137 308.00 | 1 135 882.00 | | 1 137 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 618.00 | 1 425.00 | | 17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 425.00 | 1 175 808.00 | | 1 193 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 3 767.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 575.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318.00 | 4 342.00 | | 4 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 743.00 | 1 180 149.00 | | 1 197 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 318.00 | 4 342.00 | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032.00 | 59.00 | | 21 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 823.00 | 59.00 | | 20 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |