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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 945.00 | | 317 945.00 | 317 945.00 |
AP Constructions | 199 287.00 | 181 441.00 | 17 846.00 | 199 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 029.00 | 559 751.00 | 24 278.00 | 584 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 182.00 | 715 501.00 | 41 681.00 | 757 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 775.00 | 1 460 693.00 | 412 082.00 | 1 872 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
BT Marchandises | 542 315.00 | | 542 315.00 | 542 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 464.00 | 4 440.00 | 827 024.00 | 831 464.00 |
BZ Autres créances | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 921 372.00 | 82 840.00 | 2 838 532.00 | 2 921 372.00 |
CF Disponibilités | 1 772 867.00 | | 1 772 867.00 | 1 772 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 347.00 | 87 280.00 | 6 193 067.00 | 6 280 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 122.00 | 1 547 973.00 | 6 605 149.00 | 8 153 122.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | 56 250.00 | | 47 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 4 864 227.00 | 5 373 902.00 | | 4 864 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 884.00 | 441 924.00 | | 686 884.00 |
DK Provisions réglementées | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 284.00 | 5 897 768.00 | | 5 719 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 472.00 | 462 795.00 | | 684 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 480.00 | 78 332.00 | | 182 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 865.00 | 542 774.00 | | 885 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 149.00 | 6 441 353.00 | | 6 605 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 343.00 | 2 106 117.00 | 3 211 460.00 | 1 105 343.00 |
FD Production vendue biens | 2 009 000.00 | 279 175.00 | 2 288 175.00 | 2 009 000.00 |
FG Production vendue services | 115 358.00 | 4 450.00 | 119 808.00 | 115 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 700.00 | 2 389 742.00 | 5 619 442.00 | 3 229 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 2 833.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 834.00 | 2 833.00 | | 29 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 3 415.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 060.00 | 3 415.00 | | 131 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 226.00 | -582.00 | | -101 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 487.00 | 162 890.00 | | 203 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 970.00 | 4 528 211.00 | | 5 703 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 086.00 | 4 086 287.00 | | 5 017 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 884.00 | 441 924.00 | | 686 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 134.00 | | 22 647.00 | 1 942 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 005.00 | 1 872 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 005.00 | 1 540 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 945.00 | | | 321 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 857.00 | | 22 647.00 | 1 609 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 631.00 | 51 432.00 | 56 369.00 | 1 465 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 631.00 | 51 432.00 | 56 369.00 | 1 461 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 95 233.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 70 140.00 | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 74 580.00 | | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 511.00 | 169 813.00 | 811.00 | 13 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 472.00 | 684 472.00 | | 684 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 822 584.00 | 822 584.00 | | 822 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | 888.00 | 7 992.00 | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VC Groupe et associés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 7 516.00 | 11 397.00 | 18 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 691.00 | 845 567.00 | 8 124.00 | 853 691.00 |
VW T.V.A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 865.00 | 874 468.00 | 11 397.00 | 885 865.00 |