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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | 9 191.00 | 134.00 | 9 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 472.00 | 24 471.00 | | 24 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 673.00 | 34 450.00 | 21 223.00 | 55 673.00 |
BT Marchandises | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 907.00 | | 210 907.00 | 210 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 580.00 | 34 450.00 | 232 130.00 | 266 580.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 495.00 | | | -28 495.00 |
DL TOTAL (I) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 130.00 | | | 232 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 957.00 | 15 050.00 | 252 007.00 | 236 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 957.00 | 15 050.00 | 252 007.00 | 236 957.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 170.00 | | | 270 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 665.00 | | | 298 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 495.00 | | | -28 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 951.00 | 500.00 | | 33 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 479.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 21.00 | | 25 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 410.00 | 3 260.00 | 3 150.00 | 6 410.00 |
VI Groupe et associés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VP Divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 785.00 | 83 423.00 | 16 363.00 | 99 785.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 064.00 | 212 914.00 | 3 150.00 | 216 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 161.00 | | | 91 161.00 |