| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 293.00 | 546.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 888.00 | 319 564.00 | 76 324.00 | 395 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 652.00 | 324 757.00 | 114 896.00 | 439 652.00 |
BT Marchandises | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
BZ Autres créances | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 224.00 | | 604 224.00 | 604 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 877.00 | 324 757.00 | 719 120.00 | 1 043 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
DG Autres réserves | 222 271.00 | 301 353.00 | | 222 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 757.00 | -79 082.00 | | -51 757.00 |
DL TOTAL (I) | 225 948.00 | 277 706.00 | | 225 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 283.00 | 220 609.00 | | 81 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 924.00 | 116 069.00 | | 244 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | 59 662.00 | | 81 756.00 |
EA Autres dettes | 66 561.00 | 35 000.00 | | 66 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 172.00 | 449 989.00 | | 493 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 120.00 | 727 694.00 | | 719 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 672.00 | 449 989.00 | | 415 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 783.00 | 89 245.00 | | 3 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 705.00 | | 920 705.00 | 920 705.00 |
FG Production vendue services | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 603.00 | | 934 603.00 | 934 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 986.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | 10 070.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 403.00 | 858 475.00 | | 950 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 161.00 | 937 557.00 | | 1 002 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 757.00 | -79 082.00 | | -51 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 938.00 | 31 986.00 | 9 168.00 | 301 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 039.00 | 31 986.00 | 9 168.00 | 301 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 924.00 | 244 924.00 | | 244 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 283.00 | 3 783.00 | 77 500.00 | 81 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 749.00 | 241 749.00 | | 241 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 775.00 | 279 775.00 | | 279 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 172.00 | 415 672.00 | 77 500.00 | 493 172.00 |