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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 675.00 | 140 296.00 | 5 380.00 | 145 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 383.00 | 141 909.00 | 82 474.00 | 224 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 544.00 | 64 272.00 | 173 272.00 | 237 544.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 406.00 | 64 272.00 | 198 134.00 | 262 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 790.00 | 206 181.00 | 280 608.00 | 486 790.00 |
CU Autres participations | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 051.00 | | | -30 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 351.00 | -110 853.00 | | -29 351.00 |
DL TOTAL (I) | 18 598.00 | 47 949.00 | | 18 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 326.00 | 44 140.00 | | 64 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 159 447.00 | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 621.00 | 138 423.00 | | 113 621.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 25 574.00 | | 46 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 010.00 | 483 092.00 | | 262 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 608.00 | 531 041.00 | | 280 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 224.00 | 445 492.00 | | 204 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 626.00 | | 21 771.00 | 219 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 013.00 | 224 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 318.00 | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 695.00 | 145 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 936.00 | | 1 435.00 | 154 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 759.00 | | 20 336.00 | 56 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 188.00 | 4 734.00 | 17 013.00 | 154 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | 6 318.00 | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 257.00 | 4 734.00 | 10 695.00 | 146 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
UX Autres créances clients | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 114.00 | 256 105.00 | 32 009.00 | 288 114.00 |
VW T.V.A. | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 010.00 | 204 224.00 | 57 786.00 | 262 010.00 |