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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 669.00 | 36 547.00 | 14 122.00 | 50 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 709.00 | 45 596.00 | 100 113.00 | 145 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BT Marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 402.00 | 45 596.00 | 141 806.00 | 187 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
DH Report à nouveau | -17 235.00 | -18 728.00 | | -17 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 074.00 | 1 494.00 | | -23 074.00 |
DL TOTAL (I) | -12 369.00 | 10 705.00 | | -12 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 7 279.00 | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 532.00 | 53 619.00 | | 60 532.00 |
EA Autres dettes | 65 637.00 | 85 322.00 | | 65 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 175.00 | 147 573.00 | | 154 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 806.00 | 158 278.00 | | 141 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 648.00 | 147 573.00 | | 142 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 2 881.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 2 881.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -1 912.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 065.00 | 171 640.00 | | 155 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 138.00 | 170 147.00 | | 178 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 074.00 | 1 494.00 | | -23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 928.00 | 900.00 | 1.00 | 146 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 429.00 | 3 385.00 | | 42 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 778.00 | 3 385.00 | | 40 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 301.00 | 900.00 | | 59 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 1.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 814.00 | 3 515.00 | 3 733.00 | 45 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 163.00 | 3 515.00 | 3 733.00 | 44 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 298.00 | 3 480.00 | | 37 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 949.00 | 3 480.00 | | 38 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 949.00 | 3 480.00 | | 38 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 5 796.00 | 5 324.00 | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 598.00 | 5 071.00 | 11 527.00 | 16 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 688.00 | 30 576.00 | 2 112.00 | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 175.00 | 142 648.00 | 11 527.00 | 154 175.00 |