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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 93.00 | 31.00 | 124.00 |
AN Terrains | 610 500.00 | | 610 500.00 | 610 500.00 |
AP Constructions | 306 162.00 | 13 662.00 | 292 500.00 | 306 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 860.00 | 6 363.00 | 12 497.00 | 18 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 199.00 | 36 547.00 | 3 651.00 | 40 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 968.00 | 501 262.00 | 4 786 705.00 | 5 287 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
BZ Autres créances | 1 531 839.00 | | 1 531 839.00 | 1 531 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800 000.00 | | 16 800 000.00 | 16 800 000.00 |
CF Disponibilités | 9 869 410.00 | | 9 869 410.00 | 9 869 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 278 483.00 | | 28 278 483.00 | 28 278 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 566 451.00 | 501 262.00 | 33 065 188.00 | 33 566 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 312 121.00 | 444 596.00 | 3 867 525.00 | 4 312 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 31 377 178.00 | 29 655 644.00 | | 31 377 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 361.00 | 1 861 934.00 | | 559 361.00 |
DL TOTAL (I) | 32 394 140.00 | 31 975 178.00 | | 32 394 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 059.00 | 586 828.00 | | 487 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 18 521.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 814.00 | 30 268.00 | | 49 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 219.00 | 176 278.00 | | 133 219.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 10 898.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 048.00 | 822 795.00 | | 671 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 065 188.00 | 32 797 973.00 | | 33 065 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 877.00 | 33 847.00 | | 284 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 045 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 790.00 | 149 317.00 | | 137 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 995.00 | 2 488 681.00 | | 1 199 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 633.00 | 626 747.00 | | 640 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 362.00 | 1 861 934.00 | | 559 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 076.00 | | 1 114 893.00 | 4 173 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 955.00 | | 914 767.00 | 60 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 120.00 | | 200 001.00 | 4 112 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 176.00 | 10 491.00 | | 46 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 176.00 | 10 398.00 | | 46 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 059.00 | 100 889.00 | 386 170.00 | 487 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 444.00 | 1 607 444.00 | | 1 607 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 661.00 | 1 608 661.00 | | 1 608 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 048.00 | 284 878.00 | 386 170.00 | 671 048.00 |