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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 222.00 | 104 514.00 | 9 708.00 | 114 222.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 6 403.00 | 4 269.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 951.00 | 1 168 750.00 | 306 200.00 | 1 474 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 585.00 | 643 777.00 | 256 808.00 | 900 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 035.00 | 1 923 444.00 | 603 592.00 | 2 527 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589 831.00 | | 1 589 831.00 | 1 589 831.00 |
BN En cours de production de biens | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 860.00 | 15 880.00 | 2 603 980.00 | 2 619 860.00 |
BZ Autres créances | 299 664.00 | | 299 664.00 | 299 664.00 |
CF Disponibilités | 689 551.00 | | 689 551.00 | 689 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 831.00 | 15 880.00 | 5 499 951.00 | 5 515 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 865.00 | 1 939 324.00 | 6 103 542.00 | 8 042 865.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 941.00 | 2 385 504.00 | | 2 380 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 391.00 | 327 436.00 | | 476 391.00 |
DK Provisions réglementées | 548 736.00 | 60 106.00 | | 548 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 068.00 | 2 916 047.00 | | 3 549 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 091.00 | 354 443.00 | | 228 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 622.00 | 36 319.00 | | 236 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 946.00 | 3 615.00 | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 535.00 | 1 596 106.00 | | 1 608 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 029.00 | 434 163.00 | | 468 029.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 102.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 475.00 | 2 425 748.00 | | 2 554 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 542.00 | 5 341 794.00 | | 6 103 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 877.00 | 2 389 652.00 | | 2 519 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 554 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 135 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 700 406.00 | |
FM Production stockée | | | 60 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 791 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 694 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 671 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 25 125.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 712.00 | 14 431.00 | | 9 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 712.00 | 39 556.00 | | 22 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 6 362.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 342.00 | 21 318.00 | | 498 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 493.00 | 28 131.00 | | 498 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 781.00 | 11 426.00 | | -475 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 001.00 | 127 431.00 | | 169 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 816 829.00 | 9 512 365.00 | | 11 816 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 438.00 | 9 184 929.00 | | 11 340 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 391.00 | 327 436.00 | | 476 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 063.00 | 188 668.00 | | 291 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 982.00 | | 174 670.00 | 2 360 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 617.00 | 2 527 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 617.00 | 2 375 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 893.00 | | 5 000.00 | 119 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 498.00 | | 169 654.00 | 2 214 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 590.00 | | 16.00 | 26 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 513.00 | 171 381.00 | 3 451.00 | 1 755 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 931.00 | 3 986.00 | | 106 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 582.00 | 167 395.00 | 3 451.00 | 1 648 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 106.00 | 498 342.00 | 9 712.00 | 60 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 106.00 | 498 342.00 | 9 712.00 | 60 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 535.00 | 1 608 535.00 | | 1 608 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 029.00 | 468 029.00 | | 468 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 874.00 | 237 874.00 | | 237 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 860.00 | 2 619 860.00 | | 2 619 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 591.00 | 192 939.00 | 22 652.00 | 215 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 664.00 | 299 664.00 | | 299 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 581.00 | 2 930 192.00 | 25 389.00 | 2 955 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 529.00 | 2 519 877.00 | 22 652.00 | 2 542 529.00 |