| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 463.00 | 22 821.00 | 28 642.00 | 51 463.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
AN Terrains | 10 832.00 | 8 332.00 | 2 499.00 | 10 832.00 |
AP Constructions | 4 123 830.00 | 2 284 372.00 | 1 839 458.00 | 4 123 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 898.00 | 1 584 062.00 | 562 836.00 | 2 146 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 050.00 | 205 132.00 | 127 919.00 | 333 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 500.00 | 4 128 064.00 | 2 855 436.00 | 6 983 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 133.00 | 36 966.00 | 290 168.00 | 327 133.00 |
BN En cours de production de biens | 211 366.00 | 16 261.00 | 195 105.00 | 211 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 163.00 | 137.00 | 951 027.00 | 951 163.00 |
BT Marchandises | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 982.00 | 100 013.00 | 1 101 969.00 | 1 201 982.00 |
BZ Autres créances | 263 610.00 | | 263 610.00 | 263 610.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 060.00 | 153 376.00 | 2 825 684.00 | 2 979 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 962 561.00 | 4 281 440.00 | 5 681 121.00 | 9 962 561.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 23 880.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
DH Report à nouveau | 646 364.00 | 704 003.00 | | 646 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 729.00 | 18 481.00 | | 278 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 583.00 | 72 896.00 | | 63 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 741.00 | 1 933 325.00 | | 2 202 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 913.00 | 600 069.00 | | 313 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 347.00 | 1 275 821.00 | | 911 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 587.00 | 186 520.00 | | 234 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 10 854.00 | | 4 073.00 |
EA Autres dettes | 2 014 459.00 | 2 072 561.00 | | 2 014 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 379.00 | 4 154 176.00 | | 3 478 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 121.00 | 6 112 701.00 | | 5 681 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 994.00 | | 1 175 994.00 | 1 175 994.00 |
FD Production vendue biens | 6 195 465.00 | 265 827.00 | 6 461 292.00 | 6 195 465.00 |
FG Production vendue services | 126 979.00 | 32 334.00 | 159 313.00 | 126 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 438.00 | 298 161.00 | 7 796 599.00 | 7 498 438.00 |
FM Production stockée | | | 102 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 646.00 | 241 383.00 | | 20 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | 2 500.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 846.00 | 243 883.00 | | 45 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 198.00 | 1 704.00 | | 22 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 22 051.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 020.00 | 23 755.00 | | 23 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 826.00 | 220 128.00 | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 905.00 | 7 028 779.00 | | 7 960 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 175.00 | 7 010 298.00 | | 7 682 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 729.00 | 18 481.00 | | 278 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 981.00 | | 218 100.00 | 6 855 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 581.00 | 6 983 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 581.00 | 6 614 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 688.00 | | 25 660.00 | 300 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 873.00 | | 191 318.00 | 6 513 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 420.00 | | 1 122.00 | 41 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 633.00 | 451 191.00 | 89 759.00 | 3 766 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 180.00 | 5 985.00 | | 40 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 452.00 | 445 205.00 | 89 759.00 | 3 726 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 363.00 | 27 000.00 | | 26 363.00 |
6T Sur comptes clients | 103 420.00 | | 3 407.00 | 103 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 783.00 | 27 000.00 | 3 407.00 | 129 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 983.00 | 27 000.00 | 28 607.00 | 154 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 3 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 347.00 | 911 347.00 | | 911 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 686.00 | 1 048 686.00 | | 1 048 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 295.00 | | 153 295.00 | 153 295.00 |
VB T. V. A. | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VC Groupe et associés | 148 822.00 | 148 822.00 | | 148 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 049.00 | 251 923.00 | 56 126.00 | 308 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 833.00 | 2 013 833.00 | | 2 013 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 020.00 | | | 292 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 938.00 | 1 358 643.00 | 153 295.00 | 1 511 938.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 379.00 | 3 422 254.00 | 56 126.00 | 3 478 379.00 |