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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 242.00 | 585 992.00 | 87 250.00 | 673 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 429.00 | 307 286.00 | 76 143.00 | 383 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 260.00 | 893 279.00 | 247 982.00 | 1 141 260.00 |
BT Marchandises | 982 802.00 | 9 155.00 | 973 647.00 | 982 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 722.00 | 9 155.00 | 1 083 567.00 | 1 092 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 982.00 | 902 434.00 | 1 331 548.00 | 2 233 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
DH Report à nouveau | -131 434.00 | -117 377.00 | | -131 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 581.00 | -14 057.00 | | -165 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 2 987.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 656 314.00 | 821 381.00 | | 656 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 519.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 284.00 | 21 861.00 | | 31 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 284.00 | 21 861.00 | | 31 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 869.00 | 383 987.00 | | 400 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 865.00 | 245 813.00 | | 189 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 865.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 1 379.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 951.00 | 632 043.00 | | 643 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 548.00 | 1 475 285.00 | | 1 331 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 135.00 | | 4 125 135.00 | 4 125 135.00 |
FG Production vendue services | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 213.00 | | 4 250 213.00 | 4 250 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 758.00 | -833.00 | | 33 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | 33 758.00 | | 2 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 768.00 | 2 589.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 526.00 | 1 756.00 | | 34 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | 1 574.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 190.00 | 1 726.00 | | 39 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 664.00 | 30.00 | | -4 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 221.00 | 4 791 811.00 | | 4 352 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 801.00 | 4 805 868.00 | | 4 517 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 581.00 | -14 057.00 | | -165 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 892.00 | | 18 324.00 | 1 128 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 956.00 | 1 141 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 1 056 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 303.00 | | 18 324.00 | 1 044 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 766.00 | 101 124.00 | 5 956.00 | 797 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 766.00 | 101 124.00 | 5 956.00 | 797 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 987.00 | 1 281.00 | 768.00 | 2 987.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 861.00 | 16 531.00 | 7 108.00 | 21 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 210.00 | | 866.00 | 1 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 546.00 | 9 155.00 | 8 546.00 | 8 546.00 |
6T Sur comptes clients | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756.00 | 9 155.00 | 9 412.00 | 9 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 604.00 | 26 967.00 | 17 288.00 | 34 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 686.00 | 16 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 281.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 869.00 | 400 869.00 | | 400 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VC Groupe et associés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 956.00 | 26 367.00 | 84 589.00 | 110 956.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 951.00 | 643 951.00 | | 643 951.00 |