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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 280.00 | 99 259.00 | 66 022.00 | 165 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 616.00 | 169 093.00 | 95 524.00 | 264 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 032.00 | 269 896.00 | 164 136.00 | 434 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 365.00 | 2 262.00 | 27 103.00 | 29 365.00 |
BZ Autres créances | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CF Disponibilités | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 664.00 | 2 262.00 | 219 402.00 | 221 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 696.00 | 272 158.00 | 383 538.00 | 655 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 61 229.00 | 55 012.00 | | 61 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | 6 217.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 80 713.00 | 71 291.00 | | 80 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 160.00 | 102 938.00 | | 122 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 863.00 | 70 739.00 | | 71 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 38 376.00 | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 554.00 | 49 794.00 | | 47 554.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 700.00 | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 825.00 | 262 546.00 | | 302 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 538.00 | 333 837.00 | | 383 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 377.00 | | 59 655.00 | 374 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 241.00 | | 59 655.00 | 370 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 631.00 | 24 265.00 | | 245 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 086.00 | 24 265.00 | | 244 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | 709.00 | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | 709.00 | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 709.00 | | 1 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 763.00 | 25 331.00 | 66 741.00 | 109 763.00 |
VI Groupe et associés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 478.00 | 61 174.00 | 5 304.00 | 66 478.00 |
VW T.V.A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 825.00 | 218 393.00 | 66 741.00 | 302 825.00 |