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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 14 333.00 | 196.00 | 14 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 495.00 | 140 762.00 | 20 732.00 | 161 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 782.00 | 518 443.00 | 489 338.00 | 1 007 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 999.00 | 673 540.00 | 523 458.00 | 1 196 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 763.00 | 39 487.00 | 715 276.00 | 754 763.00 |
BZ Autres créances | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CF Disponibilités | 2 737 209.00 | | 2 737 209.00 | 2 737 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 777.00 | 39 487.00 | 3 654 290.00 | 3 693 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 777.00 | 713 027.00 | 4 177 749.00 | 4 890 777.00 |
CU Autres participations | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DG Autres réserves | 2 220 325.00 | | | 2 220 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 250.00 | | | 360 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 900.00 | | | 2 696 900.00 |
DP Provisions pour risques | 208 946.00 | | | 208 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 160.00 | | | 285 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 241.00 | | | 350 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 799.00 | | | 515 799.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 688.00 | | | 1 195 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 749.00 | | | 4 177 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 894.00 | | | 1 011 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 069.00 | | 4 428 069.00 | 4 428 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 069.00 | | 4 428 069.00 | 4 428 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 255.00 | | | 4 584 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 005.00 | | | 4 224 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 250.00 | | | 360 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 182.00 | | 239 375.00 | 1 006 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 558.00 | 1 196 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 558.00 | 1 169 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 460.00 | | 239 375.00 | 978 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 833.00 | 93 610.00 | 45 903.00 | 625 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 1 197.00 | | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 697.00 | 92 413.00 | 45 903.00 | 612 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 962.00 | 76 214.00 | 86 015.00 | 294 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 962.00 | 76 214.00 | 86 015.00 | 294 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 214.00 | 86 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 241.00 | 350 241.00 | | 350 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 799.00 | 515 799.00 | | 515 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 750.00 | 85 956.00 | 183 794.00 | 269 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 764.00 | 754 764.00 | | 754 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 258.00 | 770 069.00 | 190.00 | 770 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 688.00 | 1 011 895.00 | 183 794.00 | 1 195 688.00 |