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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
AN Terrains | 6 799.00 | 1 932.00 | 4 866.00 | 6 799.00 |
AP Constructions | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 824.00 | 20 158.00 | 665.00 | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 504.00 | 81 819.00 | 5 684.00 | 87 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 198.00 | | 195 198.00 | 195 198.00 |
BN En cours de production de biens | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 755.00 | | 915 755.00 | 915 755.00 |
CF Disponibilités | 444 023.00 | | 444 023.00 | 444 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 102.00 | | 1 719 102.00 | 1 719 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 607.00 | 81 819.00 | 1 724 787.00 | 1 806 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 346 106.00 | 1 294 301.00 | | 1 346 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 189.00 | 51 805.00 | | 128 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 975.00 | 1 372 785.00 | | 1 500 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 050.00 | 8 623.00 | | 33 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 970.00 | | 21 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 786.00 | 98 888.00 | | 154 786.00 |
EA Autres dettes | 13 264.00 | 11 476.00 | | 13 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 812.00 | 140 958.00 | | 223 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 787.00 | 1 513 744.00 | | 1 724 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 328.00 | 140 959.00 | | 222 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 860.00 | 960.00 | | 80 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 937.00 | 960.00 | | 64 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 678.00 | 124 526.00 | 152.00 | 124 678.00 |
VW T.V.A. | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 328.00 | 222 328.00 | | 222 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |