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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 825.00 | 43 247.00 | 14 578.00 | 57 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 16 407.00 | 9 236.00 | 25 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 470.00 | 59 655.00 | 23 814.00 | 83 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 777.00 | 59 655.00 | 272 122.00 | 331 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 244.00 | | | 181 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 122.00 | | | 272 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 705.00 | | 578 705.00 | 578 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 705.00 | | 578 705.00 | 578 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 958.00 | | | 583 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 421.00 | | | 540 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 166.00 | | 8 303.00 | 75 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 166.00 | | 8 303.00 | 75 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 090.00 | 10 564.00 | | 49 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 090.00 | 10 564.00 | | 49 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 609.00 | 5 944.00 | 13 664.00 | 19 609.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 244.00 | 167 579.00 | 13 664.00 | 181 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | | | 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 302.00 | | | 164 302.00 |