| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AN Terrains | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
AP Constructions | 140 829.00 | 124 940.00 | 15 889.00 | 140 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 248.00 | 136 956.00 | 20 292.00 | 157 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 930.00 | 743 417.00 | 58 513.00 | 801 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 718.00 | 1 032 427.00 | 141 291.00 | 1 173 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BZ Autres créances | 414 277.00 | | 414 277.00 | 414 277.00 |
CF Disponibilités | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 624.00 | | 485 624.00 | 485 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 342.00 | 1 032 427.00 | 626 915.00 | 1 659 342.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 846.00 | 29 668.00 | | 67 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 413.00 | 38 178.00 | | -36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 423 357.00 | 459 770.00 | | 423 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 187.00 | 87 084.00 | | 108 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 530.00 | 16 338.00 | | 21 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 464.00 | | 26 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 888.00 | 63 116.00 | | 38 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375.00 | 11 460.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 17 982.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 558.00 | 222 445.00 | | 203 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 915.00 | 682 214.00 | | 626 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 028.00 | 206 107.00 | | 182 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 360 342.00 | | 360 342.00 | 360 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 342.00 | | 360 342.00 | 360 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 580.00 | |
GE Autres charges | | | 20 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 189.00 | 9 518.00 | | 6 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 569.00 | 20 456.00 | | 20 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 300.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 817.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 41.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 41.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | 777.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 359.00 | 53 141.00 | | -34 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 939.00 | 1 111 021.00 | | 524 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 352.00 | 1 072 843.00 | | 561 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 413.00 | 38 178.00 | | -36 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 120.00 | | 7 517.00 | 1 175 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 919.00 | 1 173 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | 6 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 1 120 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 705.00 | | 7 517.00 | 1 121 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 086.00 | 71 580.00 | 7 239.00 | 968 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | 267.00 | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 268.00 | 71 580.00 | 6 972.00 | 961 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VC Groupe et associés | 336 635.00 | 336 635.00 | | 336 635.00 |
VI Groupe et associés | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VP Divers | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 319.00 | 456 456.00 | 863.00 | 457 319.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 293.00 | 11 951.00 | | 9 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 602.00 | 129 294.00 | | 85 602.00 |
ST Autres comptes | 81 794.00 | 90 085.00 | | 81 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 656.00 | 232 338.00 | | 143 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | 628.00 | | 1 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222.00 | 7 245.00 | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 150.00 | 17 598.00 | | 14 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 443.00 | 29 548.00 | | 23 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 975.00 | 104 421.00 | | 39 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 712.00 | 83 220.00 | | 53 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 516.00 | 459 590.00 | | 312 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |