| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | 36 588.00 | 77 749.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 632.00 | 137 499.00 | 31 133.00 | 168 632.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 069.00 | 174 086.00 | 116 982.00 | 291 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
072 Créances – Autres | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
084 Disponibilités | 196 249.00 | | 196 249.00 | 196 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 925.00 | | 212 925.00 | 212 925.00 |
110 Total général Actif | 503 994.00 | 174 086.00 | 329 908.00 | 503 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 888.00 | 267 161.00 | | 180 888.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | 8 730.00 | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 884.00 | 275 891.00 | | 203 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 076.00 | 85 793.00 | | 55 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 460.00 | 8 219.00 | | 5 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 40.00 | | 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | 1 760.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 68 534.00 | 68 625.00 | | 68 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 526.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 937.00 | 74 130.00 | | 48 937.00 |
252 Charges sociales | 14 819.00 | 20 287.00 | | 14 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 123.00 | 7 719.00 | | 7 123.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 238.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 624.00 | 269 337.00 | | 203 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 260.00 | 6 554.00 | | 260.00 |
280 Produits financiers | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 234.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 1 074.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 566.00 | 5 246.00 | | 7 566.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 069.00 | | | 291 069.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |