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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
AP Constructions | 19 112.00 | 13 134.00 | 5 978.00 | 19 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 317.00 | 8 318.00 | | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 100.00 | 46 570.00 | 26 530.00 | 73 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 306.00 | 68 022.00 | 72 285.00 | 140 306.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 826.00 | 2 733.00 | 754 094.00 | 756 826.00 |
BZ Autres créances | 669 540.00 | | 669 540.00 | 669 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 452 516.00 | | 452 516.00 | 452 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 821.00 | 2 733.00 | 1 942 088.00 | 1 944 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 127.00 | 70 754.00 | 2 014 373.00 | 2 085 127.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 967.00 | 377 416.00 | | 388 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 568.00 | 11 551.00 | | 18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 418 536.00 | 399 968.00 | | 418 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 4 912.00 | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 431.00 | 807 853.00 | | 769 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 169.00 | 706 599.00 | | 787 169.00 |
EA Autres dettes | 37 971.00 | 51 693.00 | | 37 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 837.00 | 1 571 074.00 | | 1 595 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 373.00 | 1 971 042.00 | | 2 014 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 284.00 | 11 738.00 | | 56 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 284.00 | 11 738.00 | | 56 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 431.00 | 769 431.00 | | 769 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 753 547.00 | 753 547.00 | | 753 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 620 841.00 | 620 841.00 | | 620 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 498.00 | 1 426 367.00 | 1 132.00 | 1 427 498.00 |
VW T.V.A. | 671 793.00 | 671 793.00 | | 671 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 837.00 | 1 595 837.00 | | 1 595 837.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |