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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 3 220.00 | 1 259.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 787.00 | 1 203.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 9 262.00 | 7 090.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820.00 | 13 269.00 | 10 552.00 | 23 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 465.00 | 863.00 | 55 602.00 | 56 465.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 493 779.00 | | 493 779.00 | 493 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 014.00 | 863.00 | 561 151.00 | 562 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 835.00 | 14 132.00 | 571 703.00 | 585 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 979.00 | 218 429.00 | | 318 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 912.00 | 120 549.00 | | 115 912.00 |
DL TOTAL (I) | 443 275.00 | 347 363.00 | | 443 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 8 322.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 915.00 | 113 199.00 | | 113 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 428.00 | 121 520.00 | | 128 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 703.00 | 468 883.00 | | 571 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 057.00 | 4 839.00 | 8 627.00 | 17 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 556.00 | 3 150.00 | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 4 283.00 | 5 476.00 | 11 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | 66 734.00 | 1 666.00 | 68 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |