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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
AP Constructions | 3 194 590.00 | 2 538 559.00 | 656 031.00 | 3 194 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 810.00 | 52 635.00 | 16 176.00 | 68 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 935.00 | 2 594 336.00 | 806 599.00 | 3 400 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 482.00 | | 405 482.00 | 405 482.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 554.00 | | 415 554.00 | 415 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 489.00 | 2 594 336.00 | 1 222 153.00 | 3 816 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 374 513.00 | 374 513.00 | | 374 513.00 |
DH Report à nouveau | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 490.00 | 81 635.00 | | 72 490.00 |
DL TOTAL (I) | 645 678.00 | 573 188.00 | | 645 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 402.00 | 257 175.00 | | 172 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 690.00 | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 908.00 | 118 528.00 | | 137 908.00 |
EA Autres dettes | 70 330.00 | 73 425.00 | | 70 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 476.00 | 449 817.00 | | 576 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 154.00 | 1 023 005.00 | | 1 222 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 345.00 | | 778 345.00 | 778 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 345.00 | | 778 345.00 | 778 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 196.00 | 23 930.00 | | 20 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 947.00 | 777 658.00 | | 779 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 457.00 | 696 022.00 | | 707 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 490.00 | 81 635.00 | | 72 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 757.00 | | 225 178.00 | 3 175 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 757.00 | | 225 178.00 | 3 175 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 423.00 | 20 766.00 | 854.00 | 2 574 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 423.00 | 20 766.00 | 854.00 | 2 574 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 240.00 | 19 160.00 | 78 585.00 | 195 240.00 |
VI Groupe et associés | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 476.00 | 400 396.00 | 78 585.00 | 576 476.00 |