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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 300.00 | 4 032.00 | 13 268.00 | 17 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 583.00 | 19 379.00 | 1 203.00 | 20 583.00 |
AH Fonds commercial | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
AN Terrains | 4 229.00 | 3 884.00 | 345.00 | 4 229.00 |
AP Constructions | 471 386.00 | 224 809.00 | 246 577.00 | 471 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 636.00 | 117 926.00 | 40 710.00 | 158 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 710.00 | 215 347.00 | 217 364.00 | 432 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 705.00 | 627 473.00 | 286 232.00 | 913 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 307.00 | 1 281 453.00 | 1 692 854.00 | 2 974 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
BZ Autres créances | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CF Disponibilités | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 383.00 | 1 281 453.00 | 1 935 931.00 | 3 217 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 883 863.00 | 68 602.00 | 815 261.00 | 883 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
DG Autres réserves | 1 219 022.00 | 1 389 861.00 | | 1 219 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 523.00 | -170 839.00 | | -41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 841.00 | 1 399 364.00 | | 1 357 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 380.00 | 254 653.00 | | 261 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 635.00 | 23 697.00 | | 24 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 008.00 | 163 021.00 | | 240 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 292.00 | 60 982.00 | | 50 292.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 659.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 089.00 | 504 012.00 | | 578 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 931.00 | 1 903 376.00 | | 1 935 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 983.00 | 301 759.00 | | 356 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 928.00 | | 546 928.00 | 546 928.00 |
FG Production vendue services | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 205.00 | | 553 205.00 | 553 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 145 646.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 057.00 | 145 646.00 | | 42 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | 16 800.00 | | 5 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | 148 239.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | 165 039.00 | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 210.00 | -19 393.00 | | 35 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 193.00 | 665 361.00 | | 707 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 716.00 | 836 200.00 | | 748 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 523.00 | -170 839.00 | | -41 523.00 |