| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 012.00 | 130 933.00 | 70 079.00 | 201 012.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 2 400.00 | 3 500.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163.00 | 12 837.00 | 7 325.00 | 20 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 683.00 | 369 661.00 | 311 022.00 | 680 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 707.00 | 515 831.00 | 525 876.00 | 1 041 707.00 |
BT Marchandises | 2 135 420.00 | 296 194.00 | 1 839 226.00 | 2 135 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 794.00 | | 343 794.00 | 343 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 009.00 | 102 022.00 | 984 986.00 | 1 087 009.00 |
BZ Autres créances | 353 928.00 | | 353 928.00 | 353 928.00 |
CF Disponibilités | 2 645 305.00 | | 2 645 305.00 | 2 645 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 985.00 | 398 216.00 | 6 183 769.00 | 6 581 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 693.00 | 914 048.00 | 6 709 645.00 | 7 623 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 200.00 | | | 216 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 147.00 | | | 286 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DG Autres réserves | 2 950 616.00 | | | 2 950 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 893.00 | | | 3 608 893.00 |
DP Provisions pour risques | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 935.00 | | | 786 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 907.00 | | | 998 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 290.00 | | | 777 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 565.00 | | | 400 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
EA Autres dettes | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 627.00 | | | 3 046 627.00 |
ED (V) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 645.00 | | | 6 709 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 781.00 | | | 1 686 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 610.00 | | 76 098.00 | 997 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 041 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 709 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 537.00 | | 3 949.00 | 207 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 674.00 | | 72 149.00 | 669 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 296.00 | 131 536.00 | | 384 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 086.00 | 36 248.00 | | 97 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 210.00 | 95 288.00 | | 287 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 291.00 | 777 291.00 | | 777 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
UX Autres créances clients | 950 008.00 | 950 008.00 | | 950 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VB T. V. A. | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 002.00 | 425 062.00 | 425 062.00 | 786 002.00 |
VI Groupe et associés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
VP Divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 865.00 | 1 577 865.00 | | 1 577 865.00 |
VW T.V.A. | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 721.00 | 1 686 781.00 | 360 939.00 | 2 047 721.00 |