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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 112.00 | | 223 112.00 | 223 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 3 661.00 | 6 341.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 166.00 | 5 713.00 | 229 453.00 | 235 166.00 |
BT Marchandises | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 832.00 | 3 765.00 | 164 067.00 | 167 832.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 210 499.00 | | 210 499.00 | 210 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 702.00 | 3 765.00 | 459 937.00 | 463 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 868.00 | 9 478.00 | 689 390.00 | 698 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 727.00 | 155 186.00 | | 191 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 204.00 | 72 541.00 | | 54 204.00 |
DL TOTAL (I) | 254 316.00 | 236 112.00 | | 254 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 298.00 | 123 399.00 | | 84 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 1 808.00 | | 3 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | 12 212.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 102.00 | 134 139.00 | | 275 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | 71 604.00 | | 66 776.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 426.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 074.00 | 343 588.00 | | 435 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 390.00 | 579 700.00 | | 689 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 102.00 | 254 444.00 | | 379 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 1 109 402.00 | | 1 109 402.00 | 1 109 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 601.00 | | 1 109 601.00 | 1 109 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | 875.00 | | 1 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 350.00 | 9 857.00 | | 20 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 12 400.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 850.00 | 22 257.00 | | 48 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 431.00 | 10 440.00 | | 25 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 431.00 | 10 530.00 | | 25 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 419.00 | 11 727.00 | | 23 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 21 543.00 | | 12 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 657.00 | 1 062 803.00 | | 1 161 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 453.00 | 990 262.00 | | 1 107 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 204.00 | 72 541.00 | | 54 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 911.00 | 28 801.00 | | 21 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 110.00 | 656.00 | | 15 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 208.00 | | 3 957.00 | 267 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 235 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 12 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 112.00 | | | 223 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 096.00 | | 3 957.00 | 44 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 333.00 | 3 948.00 | 10 569.00 | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | 3 948.00 | 10 569.00 | 12 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 102.00 | 275 102.00 | | 275 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 034.00 | 28 062.00 | 55 972.00 | 84 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
VW T.V.A. | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 843.00 | 377 871.00 | 55 972.00 | 433 843.00 |