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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 222.00 | 305 388.00 | 34 834.00 | 340 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 532.00 | 436 657.00 | 151 875.00 | 588 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 632.00 | 752 125.00 | 202 507.00 | 954 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 598.00 | 12 586.00 | 468 013.00 | 480 598.00 |
BZ Autres créances | 264 154.00 | | 264 154.00 | 264 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 146.00 | | 525 146.00 | 525 146.00 |
CF Disponibilités | 365 483.00 | | 365 483.00 | 365 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 236.00 | 12 586.00 | 1 642 651.00 | 1 655 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 869.00 | 764 711.00 | 1 845 158.00 | 2 609 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 925 113.00 | | | 925 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 663.00 | | | 1 169 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 834.00 | | | 377 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
EA Autres dettes | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 495.00 | | | 675 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 158.00 | | | 1 845 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 162.00 | | | 613 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 292 309.00 | | 1 292 309.00 | 1 292 309.00 |
FG Production vendue services | 602 204.00 | | 602 204.00 | 602 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 513.00 | | 1 894 513.00 | 1 894 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 270.00 | | | 1 962 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 620.00 | | | 1 793 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 645.00 | | 42 987.00 | 911 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 849.00 | | 42 905.00 | 890 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 717.00 | | 82.00 | 10 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 799.00 | 52 326.00 | | 699 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 719.00 | 52 326.00 | | 689 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 137.00 | 3 428.00 | 8 980.00 | 18 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 137.00 | 3 428.00 | 8 980.00 | 18 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 137.00 | 3 428.00 | 8 980.00 | 18 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 8 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 834.00 | 377 834.00 | | 377 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 461 423.00 | 461 423.00 | | 461 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VB T. V. A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VC Groupe et associés | 227 420.00 | 227 420.00 | | 227 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 333.00 | 22 000.00 | 62 333.00 | 84 333.00 |
VI Groupe et associés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 727.00 | 745 630.00 | 1 097.00 | 746 727.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 495.00 | 613 162.00 | 62 333.00 | 675 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
ST Autres comptes | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 292 017.00 | | | 292 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 384.00 | | | 386 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 273.00 | | | 214 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 554.00 | | | 459 554.00 |