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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AP Constructions | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 032.00 | 198 983.00 | 66 048.00 | 265 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 765.00 | 231 747.00 | 67 017.00 | 298 765.00 |
BT Marchandises | 108 277.00 | | 108 277.00 | 108 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 063.00 | 47 048.00 | 154 015.00 | 201 063.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 363.00 | 47 048.00 | 295 315.00 | 342 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 128.00 | 278 795.00 | 362 332.00 | 641 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -188 054.00 | | | -188 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
DL TOTAL (I) | -129 753.00 | | | -129 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 056.00 | | | 209 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
EA Autres dettes | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 086.00 | | | 492 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 332.00 | | | 362 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 743.00 | | | 407 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 227.00 | | 38 535.00 | 301 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 996.00 | 298 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 996.00 | 294 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 443.00 | | 38 524.00 | 297 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | 11.00 | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 477.00 | 24 267.00 | 40 996.00 | 248 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 651.00 | 24 267.00 | 40 996.00 | 245 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 429.00 | 139 429.00 | | 139 429.00 |
UX Autres créances clients | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 481.00 | 75 143.00 | 81 011.00 | 159 481.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 087.00 | 407 749.00 | 81 011.00 | 492 087.00 |