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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 210.00 | 37 442.00 | 5 768.00 | 43 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 262.00 | 264 929.00 | 180 333.00 | 445 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 790.00 | 302 371.00 | 229 419.00 | 531 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 140.00 | 1 689.00 | 81 451.00 | 83 140.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 757 320.00 | | 757 320.00 | 757 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 017.00 | 1 689.00 | 848 328.00 | 850 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 808.00 | 304 060.00 | 1 077 747.00 | 1 381 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
DL TOTAL (I) | 621 829.00 | | | 621 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 942.00 | | | 375 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 918.00 | | | 405 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 747.00 | | | 1 077 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 753.00 | | | 405 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 898.00 | 1 025.00 | 733 923.00 | 732 898.00 |
FG Production vendue services | 1 705 995.00 | 16 964.00 | 1 722 959.00 | 1 705 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 893.00 | 17 989.00 | 2 456 882.00 | 2 438 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 150.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 357.00 | | | 147 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 506.00 | | | 2 465 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 255.00 | | | 2 040 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 595.00 | | 146 513.00 | 394 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 531 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 465.00 | 43 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 445 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | 1 270.00 | 48 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 872.00 | | 145 243.00 | 302 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 539.00 | 58 150.00 | 9 317.00 | 253 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 715.00 | 6 193.00 | 6 465.00 | 37 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 824.00 | 51 957.00 | 2 852.00 | 215 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 942.00 | 375 942.00 | | 375 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 83 141.00 | 81 114.00 | 2 027.00 | 83 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 199.00 | 90 670.00 | 22 529.00 | 113 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 753.00 | 405 753.00 | | 405 753.00 |