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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 11 925.00 | 1 875.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 498.00 | 74 536.00 | 2 962.00 | 77 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 971.00 | 1 227 398.00 | 41 573.00 | 1 268 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BN En cours de production de biens | 785 210.00 | | 785 210.00 | 785 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 433.00 | 4 619.00 | 719 815.00 | 724 433.00 |
BZ Autres créances | 408 339.00 | | 408 339.00 | 408 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 623.00 | | 387 623.00 | 387 623.00 |
CF Disponibilités | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 723.00 | 4 619.00 | 2 407 104.00 | 2 411 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 694.00 | 1 232 017.00 | 2 448 677.00 | 3 680 694.00 |
CU Autres participations | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 779 977.00 | 779 977.00 | | 779 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 430.00 | | | 322 430.00 |
DH Report à nouveau | 636 813.00 | | | 636 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 442.00 | | | -39 442.00 |
DL TOTAL (I) | 919 801.00 | | | 919 801.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 500.00 | | | 446 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 501.00 | | | 899 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 626.00 | | | 1 464 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 677.00 | | | 2 448 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 126.00 | | | 1 018 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 942.00 | | 210 942.00 | 210 942.00 |
FG Production vendue services | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 808.00 | | 279 808.00 | 279 808.00 |
FM Production stockée | | | 91 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 205.00 | | | 494 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 647.00 | | | 533 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 442.00 | | | -39 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 971.00 | | | 1 268 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779 977.00 | | | 779 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 828.00 | | | 171 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 430.00 | | | 280 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 284.00 | 32 115.00 | | 1 195 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756 971.00 | 23 007.00 | | 756 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 328.00 | 2 625.00 | | 167 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 985.00 | 6 483.00 | | 270 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 208.00 | 20 000.00 | 29 208.00 | 29 208.00 |
6T Sur comptes clients | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827.00 | 20 000.00 | 29 208.00 | 33 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 501.00 | 899 501.00 | | 899 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 719 815.00 | 719 815.00 | | 719 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 311 183.00 | 311 183.00 | | 311 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 500.00 | | 446 500.00 | 446 500.00 |
VI Groupe et associés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 500.00 | | | 446 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 487.00 | 1 131 295.00 | 9 192.00 | 1 140 487.00 |
VW T.V.A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 626.00 | 1 018 126.00 | 446 500.00 | 1 464 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
ST Autres comptes | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
YT Sous‐traitance | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 666.00 | | | 255 666.00 |