| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
AP Constructions | 855 996.00 | 472 051.00 | 383 944.00 | 855 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 298.00 | 672 467.00 | 637 831.00 | 1 310 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 061.00 | 65 541.00 | 21 520.00 | 87 061.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | 6 632.00 | 14 275.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 143 066.00 | | 143 066.00 | 143 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 034.00 | 72 172.00 | 178 862.00 | 251 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 332.00 | 744 639.00 | 816 693.00 | 1 561 332.00 |
CU Autres participations | 294 969.00 | 200 000.00 | 94 969.00 | 294 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 832 952.00 | -7 740 347.00 | | -7 832 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 070.00 | -92 605.00 | | -184 070.00 |
DL TOTAL (I) | -6 037 022.00 | -5 852 952.00 | | -6 037 022.00 |
DP Provisions pour risques | 3 069 813.00 | 3 427 948.00 | | 3 069 813.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 069 813.00 | 3 471 443.00 | | 3 069 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 060.00 | 3 433 046.00 | | 3 462 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 200.00 | 657 206.00 | | 143 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | 333 860.00 | | 46 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 839.00 | | |
EA Autres dettes | 18 964.00 | 3 418.00 | | 18 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 371 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 783 901.00 | 4 823 176.00 | | 3 783 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 693.00 | 2 441 668.00 | | 816 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 049.00 | | 2 186 049.00 | 2 186 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 049.00 | | 2 186 049.00 | 2 186 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 915.00 | 10 460.00 | | 18 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 608 355.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 915.00 | 618 815.00 | | 58 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 111.00 | 387 177.00 | | 327 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 203.00 | 387 177.00 | | 349 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 288.00 | 231 638.00 | | -290 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 546.00 | 5 029 281.00 | | 3 828 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 616.00 | 5 121 886.00 | | 4 012 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 070.00 | -92 605.00 | | -184 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 260.00 | | 15 834.00 | 2 652 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 795.00 | 1 310 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 794.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 001.00 | 1 014 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 794.00 | | | 606 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 377.00 | | 15 834.00 | 1 749 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 089.00 | | | 296 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 492.00 | 49 659.00 | 1 030 684.00 | 1 453 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 896.00 | | 301 896.00 | 301 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 596.00 | 49 659.00 | 728 788.00 | 1 151 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 471 443.00 | 61 426.00 | 463 056.00 | 3 471 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
6T Sur comptes clients | 38 735.00 | 26 805.00 | | 38 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 633.00 | 23 347.00 | 304 898.00 | 343 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815 076.00 | 294 863.00 | 767 954.00 | 3 815 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 863.00 | 767 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 462 060.00 | 3 462 060.00 | | 3 462 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VP Divers | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 088.00 | 107 968.00 | 1 120.00 | 109 088.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 902.00 | 3 783 902.00 | | 3 783 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |