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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 653.00 | 77 157.00 | 14 496.00 | 91 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 247.00 | 80 305.00 | 35 942.00 | 116 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 849.00 | 24 935.00 | 79 914.00 | 104 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BT Marchandises | 328 945.00 | 68 666.00 | 260 279.00 | 328 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 751.00 | | 359 751.00 | 359 751.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CF Disponibilités | 534 613.00 | | 534 613.00 | 534 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 845.00 | 93 601.00 | 1 278 244.00 | 1 371 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 092.00 | 173 906.00 | 1 314 186.00 | 1 488 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 558 220.00 | | | 558 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
DL TOTAL (I) | 704 972.00 | | | 704 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 914.00 | | | 400 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 214.00 | | | 609 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 186.00 | | | 1 314 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 214.00 | | | 609 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 101.00 | 4 926.00 | 2 081 027.00 | 2 076 101.00 |
FG Production vendue services | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 199.00 | 4 926.00 | 2 115 125.00 | 2 110 199.00 |
FM Production stockée | | | -54 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 601.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 608.00 | | | 2 231 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 395.00 | | | 2 118 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 911.00 | | 1 737.00 | 129 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 116 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 94 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 081.00 | | 1 737.00 | 108 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 170.00 | 8 781.00 | 7 647.00 | 79 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 786.00 | 8 781.00 | 7 647.00 | 78 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 040.00 | 93 601.00 | 143 040.00 | 143 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 040.00 | 93 601.00 | 143 040.00 | 143 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 040.00 | 93 601.00 | 143 040.00 | 143 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 601.00 | 143 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
UX Autres créances clients | 359 751.00 | 359 751.00 | | 359 751.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 464.00 | 393 018.00 | 21 446.00 | 414 464.00 |
VW T.V.A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 214.00 | 609 214.00 | | 609 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
ST Autres comptes | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
YT Sous‐traitance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 444.00 | | | 427 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 178.00 | | | 287 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |