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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 461.00 | 523.00 | 2 984.00 |
AP Constructions | 149 155.00 | 143 547.00 | 5 607.00 | 149 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 107.00 | 930 673.00 | 280 435.00 | 1 211 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 167.00 | 54 770.00 | 8 397.00 | 63 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 319.00 | 1 131 451.00 | 309 868.00 | 1 441 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BP En cours de production de services | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 945.00 | 56 572.00 | 359 373.00 | 415 945.00 |
BZ Autres créances | 459 948.00 | | 459 948.00 | 459 948.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 973.00 | 56 572.00 | 887 401.00 | 943 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 292.00 | 1 188 023.00 | 1 197 269.00 | 2 385 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 200 010.00 | 188 475.00 | | 200 010.00 |
DH Report à nouveau | -41 846.00 | -41 846.00 | | -41 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | 11 535.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 253 804.00 | 250 395.00 | | 253 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 385.00 | 175 728.00 | | 306 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 884.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 996.00 | 377 140.00 | | 343 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 054.00 | 288 211.00 | | 210 054.00 |
EA Autres dettes | 81 804.00 | 75 716.00 | | 81 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 466.00 | 917 680.00 | | 942 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 269.00 | 1 168 075.00 | | 1 197 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 549.00 | 917 680.00 | | 915 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 025.00 | 173 400.00 | | 270 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 291 310.00 | 107 953.00 | 2 399 263.00 | 2 291 310.00 |
FG Production vendue services | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 366.00 | 107 953.00 | 2 472 319.00 | 2 364 366.00 |
FM Production stockée | | | -5 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 390.00 | 4 973.00 | | 23 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | 7 625.00 | | 7 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 080.00 | 7 625.00 | | 8 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 080.00 | -7 625.00 | | -8 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 455.00 | 2 582 232.00 | | 2 496 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 046.00 | 2 570 698.00 | | 2 493 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 408.00 | 11 535.00 | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 171.00 | | 115 430.00 | 1 326 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 1 441 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 1 423 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 624.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 905.00 | | 113 806.00 | 1 309 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 484.00 | 107 047.00 | 80.00 | 1 024 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 145.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 168.00 | 105 902.00 | 80.00 | 1 023 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 572.00 | 1 000.00 | | 56 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 996.00 | 343 996.00 | | 343 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 339 122.00 | | | 339 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
VB T. V. A. | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 050.00 | 272 050.00 | | 272 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 335.00 | 7 418.00 | 26 917.00 | 34 335.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 508.00 | | | 408 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 653.00 | 898 653.00 | | 898 653.00 |
VW T.V.A. | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 466.00 | 915 549.00 | 26 917.00 | 942 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 383.00 | 39 119.00 | | 20 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 875.00 | 27 246.00 | | 36 875.00 |
ST Autres comptes | 450 188.00 | 450 801.00 | | 450 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 335.00 | 112 377.00 | | 121 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 251 297.00 | | |
YT Sous‐traitance | 756 350.00 | 790 198.00 | | 756 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 736.00 | 69 302.00 | | 82 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 432.00 | 5 294.00 | | 11 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 061.00 | 7 652.00 | | 7 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 444.00 | 46 771.00 | | 27 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 948.00 | 496 840.00 | | 474 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 098.00 | 274 026.00 | | 281 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 916.00 | 1 455 219.00 | | 1 458 916.00 |