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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 482.00 | 4 018.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
AN Terrains | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
AP Constructions | 122 772.00 | 120 143.00 | 2 629.00 | 122 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811 822.00 | 2 763 378.00 | 48 444.00 | 2 811 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 888.00 | 82 502.00 | 20 386.00 | 102 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 566.00 | 2 966 505.00 | 176 061.00 | 3 142 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 017.00 | 2 632.00 | 218 385.00 | 221 017.00 |
BT Marchandises | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 410.00 | 71 611.00 | 48 799.00 | 120 410.00 |
BZ Autres créances | 268 172.00 | | 268 172.00 | 268 172.00 |
CF Disponibilités | 189 533.00 | | 189 533.00 | 189 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 782.00 | 74 243.00 | 872 540.00 | 946 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 348.00 | 3 040 747.00 | 1 048 601.00 | 4 089 348.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DG Autres réserves | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
DH Report à nouveau | -126 015.00 | | | -126 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 708.00 | | | -219 708.00 |
DK Provisions réglementées | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DL TOTAL (I) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 687.00 | | | 829 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 198.00 | | | 1 033 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 601.00 | | | 1 048 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 641.00 | | | 324 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 068.00 | 31 738.00 | 76 806.00 | 45 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 130 726.00 | 566 421.00 | 1 697 147.00 | 1 130 726.00 |
FG Production vendue services | 23 417.00 | 2 265.00 | 25 682.00 | 23 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 210.00 | 600 424.00 | 1 799 634.00 | 1 199 210.00 |
FM Production stockée | | | -37 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 050.00 | | | 1 847 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 758.00 | | | 2 066 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 708.00 | | | -219 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 301.00 | | 6 855.00 | 3 233 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 10 914.00 | 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614.00 | 96 976.00 | 3 142 566.00 | 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 976.00 | 3 086 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 245.00 | | 4 500.00 | 40 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 141.00 | | 1 742.00 | 3 182 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 914.00 | | 614.00 | 10 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 508.00 | 26 973.00 | 96 977.00 | 3 036 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 508.00 | 26 491.00 | 96 977.00 | 3 036 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 209.00 | 4 560.00 | | 56 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 977.00 | 1 946.00 | 3 292.00 | 3 977.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | 71 611.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | 73 557.00 | 5 302.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 196.00 | 78 117.00 | 5 302.00 | 62 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 557.00 | 5 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 440.00 | 120 883.00 | 708 557.00 | 829 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 663.00 | 250 663.00 | | 250 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 025.00 | 392 725.00 | 10 300.00 | 403 025.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 094.00 | 322 537.00 | 708 557.00 | 1 031 094.00 |