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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 319 661.00 | 248 704.00 | 70 957.00 | 319 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 532.00 | 267 981.00 | 327 551.00 | 595 532.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 032.00 | 267 981.00 | 361 051.00 | 629 032.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
DL TOTAL (I) | 201 224.00 | | | 201 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 051.00 | | | 361 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 304.00 | | 158 304.00 | 158 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 305.00 | | 162 305.00 | 162 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 496.00 | 24 713.00 | 250 783.00 | 275 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |