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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 888.00 | 47 383.00 | 7 505.00 | 54 888.00 |
AH Fonds commercial | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 028.00 | 257 567.00 | 3 461.00 | 261 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 748.00 | 167 533.00 | 25 216.00 | 192 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 633.00 | 472 483.00 | 203 150.00 | 675 633.00 |
BP En cours de production de services | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 216 959.00 | | 216 959.00 | 216 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 964.00 | | 498 964.00 | 498 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 598.00 | 472 483.00 | 702 115.00 | 1 174 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
DG Autres réserves | 225 597.00 | 142 997.00 | | 225 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 367.00 | 137 666.00 | | 102 367.00 |
DL TOTAL (I) | 407 599.00 | 360 298.00 | | 407 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 663.00 | 62 928.00 | | 49 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 176.00 | 22 098.00 | | 51 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 38 561.00 | | 27 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 763.00 | 115 310.00 | | 152 763.00 |
EA Autres dettes | 13 013.00 | 9 660.00 | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 516.00 | 248 556.00 | | 294 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 115.00 | 608 854.00 | | 702 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 282.00 | | 15 523.00 | 664 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 675 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 453 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 426.00 | | 15 523.00 | 442 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 323.00 | 20 332.00 | 4 172.00 | 456 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 263.00 | 4 120.00 | | 43 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 060.00 | 16 212.00 | 4 172.00 | 413 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 306.00 | 152 306.00 | | 152 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 663.00 | 20 513.00 | 29 150.00 | 49 663.00 |
VI Groupe et associés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 076.00 | 210 499.00 | 3 576.00 | 214 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 516.00 | 265 366.00 | 29 150.00 | 294 516.00 |