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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 443.00 | 36.00 | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 666.00 | 87 256.00 | 15 410.00 | 102 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 794.00 | 87 699.00 | 17 095.00 | 104 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | 182.00 | 13 596.00 | 13 778.00 |
072 Créances – Autres | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
084 Disponibilités | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 292.00 | 182.00 | 147 111.00 | 147 292.00 |
110 Total général Actif | 252 086.00 | 87 881.00 | 164 205.00 | 252 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 936.00 | 357 265.00 | | 274 936.00 |
222 Production stockée | 21 700.00 | -9 100.00 | | 21 700.00 |
230 Autres produits | 7 056.00 | 1 181.00 | | 7 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 692.00 | 350 346.00 | | 303 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 861.00 | 85 452.00 | | 71 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 256.00 | 55.00 | | -3 256.00 |
242 Autres charges externes. | 42 127.00 | 36 667.00 | | 42 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 2 655.00 | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 444.00 | 132 033.00 | | 118 444.00 |
252 Charges sociales | 62 193.00 | 67 506.00 | | 62 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 338.00 | 12 583.00 | | 12 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 182.00 | | | 182.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 314.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 745.00 | 337 264.00 | | 306 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 053.00 | 13 082.00 | | -3 053.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 163.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 1 253.00 | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 903.00 | 11 498.00 | | -1 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 915.00 | | | 915.00 |