| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 608.00 | 165 309.00 | 7 299.00 | 172 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
AP Constructions | 7 882 539.00 | 7 488 926.00 | 393 612.00 | 7 882 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 102 406.00 | 13 385 935.00 | 5 716 471.00 | 19 102 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 377.00 | 1 043 201.00 | 813 176.00 | 1 856 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 709 849.00 | | 1 709 849.00 | 1 709 849.00 |
AX Avances et acomptes | 1 182 283.00 | | 1 182 283.00 | 1 182 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 173 076.00 | 22 083 371.00 | 10 089 705.00 | 32 173 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 734.00 | | 1 167 734.00 | 1 167 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BT Marchandises | 1 810 890.00 | 257 588.00 | 1 553 302.00 | 1 810 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 733.00 | | 2 617 733.00 | 2 617 733.00 |
BZ Autres créances | 1 565 230.00 | | 1 565 230.00 | 1 565 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 856.00 | 257 588.00 | 7 016 268.00 | 7 273 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 446 932.00 | 22 340 960.00 | 17 105 972.00 | 39 446 932.00 |
CU Autres participations | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 788.00 | 977 788.00 | | 977 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 001.00 | 426 001.00 | | 426 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 697.00 | -3.00 | | 1 017 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 008.00 | 1 017 701.00 | | -1 744 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975 840.00 | | | 975 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 789.00 | 2 682 958.00 | | 1 914 789.00 |
DP Provisions pour risques | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 062.00 | 143 743.00 | | 301 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 001.00 | 224 682.00 | | 382 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 5 333.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 041 625.00 | 5 795 771.00 | | 11 041 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 867.00 | 2 608 881.00 | | 2 492 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 829.00 | 1 191 692.00 | | 958 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 246.00 | 2 220.00 | | 300 246.00 |
EA Autres dettes | 14 356.00 | 51 877.00 | | 14 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 809 181.00 | 9 659 026.00 | | 14 809 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 105 972.00 | 12 566 666.00 | | 17 105 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 809 182.00 | 9 659 026.00 | | 14 809 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 533 875.00 | | 15 533 875.00 | 15 533 875.00 |
FG Production vendue services | 1 081 303.00 | | 1 081 303.00 | 1 081 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 615 178.00 | | 16 615 178.00 | 16 615 178.00 |
FM Production stockée | | | -17 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 299 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 783 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 083.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 081 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083 215.00 | 1 077 052.00 | | 2 083 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | 10 389.00 | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 130.00 | 212 391.00 | | 415 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 315.00 | 222 781.00 | | 420 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 327.00 | 39 323.00 | | 284 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 563.00 | 39 323.00 | | 309 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 752.00 | 183 457.00 | | 110 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 735 215.00 | 21 167 720.00 | | 19 735 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 479 224.00 | 20 150 020.00 | | 21 479 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 008.00 | 1 017 700.00 | | -1 744 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 568 899.00 | | 7 769 523.00 | 27 568 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165 347.00 | 32 173 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164 347.00 | 31 834 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 896.00 | | 1 160.00 | 323 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 230 116.00 | | 7 768 363.00 | 27 230 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 358 404.00 | 886 086.00 | 200 939.00 | 21 358 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 617.00 | 5 872.00 | | 119 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 238 787.00 | 880 214.00 | 200 939.00 | 21 238 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 682.00 | 157 319.00 | | 224 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 844.00 | 257 588.00 | 306 844.00 | 306 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 663.00 | 257 588.00 | 306 844.00 | 346 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 345.00 | 414 907.00 | 306 844.00 | 571 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 671.00 | 306 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 041 625.00 | 11 041 625.00 | | 11 041 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 866.00 | 2 492 866.00 | | 2 492 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 550.00 | 405 550.00 | | 405 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 391.00 | 433 391.00 | | 433 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 245.00 | 300 245.00 | | 300 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 733.00 | 2 617 733.00 | | 2 617 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VB T. V. A. | 1 007 722.00 | 1 007 722.00 | | 1 007 722.00 |
VC Groupe et associés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 341.00 | 481 341.00 | | 481 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 001.00 | 4 285 001.00 | | 4 285 001.00 |
VW T.V.A. | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 181.00 | 14 809 181.00 | | 14 809 181.00 |