| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AP Constructions | 71 278.00 | 61 390.00 | 9 887.00 | 71 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 440.00 | 1 142 005.00 | 294 434.00 | 1 436 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 481.00 | 1 532 060.00 | 121 421.00 | 1 653 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 775.00 | 2 751 256.00 | 636 519.00 | 3 387 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BT Marchandises | 1 090 888.00 | 11 506.00 | 1 079 382.00 | 1 090 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 571.00 | 4 706.00 | 51 866.00 | 56 571.00 |
BZ Autres créances | 340 806.00 | | 340 806.00 | 340 806.00 |
CF Disponibilités | 1 250 335.00 | | 1 250 335.00 | 1 250 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 130.00 | 16 212.00 | 2 782 918.00 | 2 799 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 905.00 | 2 767 467.00 | 3 419 438.00 | 6 186 905.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 545.00 | 891 332.00 | | 1 216 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 741.00 | 325 213.00 | | 321 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 270.00 | 1 258 529.00 | | 1 580 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 210.00 | 110 491.00 | | 362 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 209.00 | | 6 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 261.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 686.00 | 1 101 218.00 | | 1 173 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 912.00 | 405 550.00 | | 282 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 850.00 | 10 560.00 | | 9 850.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 2 495.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 168.00 | 1 630 783.00 | | 1 839 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 438.00 | 2 889 312.00 | | 3 419 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 610.00 | 1 570 104.00 | | 1 579 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 422 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 530 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 622 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 520 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 223 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 193.00 | 15 136.00 | | 10 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 111.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 391.00 | 15 247.00 | | 10 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 145.00 | 15 247.00 | | 10 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 211.00 | 100 000.00 | | 88 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 634 737.00 | 16 697 591.00 | | 16 634 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 312 996.00 | 16 372 378.00 | | 16 312 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 741.00 | 325 213.00 | | 321 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 590.00 | | 76 513.00 | 3 320 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 327.00 | 3 387 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 327.00 | 3 161 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 344.00 | | 67 181.00 | 3 103 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 445.00 | | 9 332.00 | 201 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 253.00 | 138 330.00 | 9 327.00 | 2 622 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 573.00 | 228.00 | | 15 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 681.00 | 138 102.00 | 9 327.00 | 2 606 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 686.00 | 1 173 686.00 | | 1 173 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
UX Autres créances clients | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 210.00 | 103 113.00 | 259 097.00 | 362 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
VP Divers | 340 806.00 | 340 806.00 | | 340 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 912.00 | 282 912.00 | | 282 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 005.00 | 452 881.00 | 88 124.00 | 541 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 708.00 | 1 579 610.00 | 259 097.00 | 1 838 708.00 |