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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 964.00 | 15 039.00 | 3 925.00 | 18 964.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 775.00 | 295 261.00 | 55 514.00 | 350 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 858.00 | 43 246.00 | 29 612.00 | 72 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 944.00 | 353 546.00 | 161 398.00 | 514 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
BN En cours de production de biens | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BP En cours de production de services | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 200.00 | | 550 200.00 | 550 200.00 |
BZ Autres créances | 220 060.00 | | 220 060.00 | 220 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 744.00 | | 161 744.00 | 161 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 525.00 | | 1 276 525.00 | 1 276 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 469.00 | 353 546.00 | 1 437 923.00 | 1 791 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 74 533.00 | 44 989.00 | | 74 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 765.00 | 249 543.00 | | 210 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482.00 | 4 749.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 902 780.00 | 915 282.00 | | 902 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 798.00 | 331 423.00 | | 260 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 381.00 | 140 477.00 | | 153 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 174.00 | 122 049.00 | | 120 174.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 143.00 | 593 949.00 | | 535 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 923.00 | 1 509 231.00 | | 1 437 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 143.00 | 593 949.00 | | 535 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 505.00 | | 25 534.00 | 499 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 514 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 423 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 463.00 | | 3 480.00 | 76 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 673.00 | | 22 054.00 | 411 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 738.00 | 31 902.00 | 10 094.00 | 331 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | 2 638.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 337.00 | 29 264.00 | 10 094.00 | 319 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 749.00 | | 3 267.00 | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | | 3 267.00 | 4 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 798.00 | 260 798.00 | | 260 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 550 200.00 | 550 200.00 | | 550 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 060.00 | 220 060.00 | | 220 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 838.00 | 812 838.00 | | 812 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 143.00 | 535 143.00 | | 535 143.00 |