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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 288.00 | 70 072.00 | 17 217.00 | 87 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 783.00 | 70 567.00 | 17 217.00 | 87 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 687.00 | | 160 687.00 | 160 687.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 139 899.00 | | 139 899.00 | 139 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 006.00 | | 333 006.00 | 333 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 789.00 | 70 567.00 | 350 222.00 | 420 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 180.00 | 124 311.00 | | 171 180.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 768.00 | 46 862.00 | | 7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 187 748.00 | 179 980.00 | | 187 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | 7 548.00 | | 11 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 855.00 | 51 218.00 | | 36 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | 111 907.00 | | 71 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 073.00 | 44 141.00 | | 43 073.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 474.00 | 215 113.00 | | 162 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 222.00 | 395 093.00 | | 350 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 900.00 | 212 587.00 | | 156 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 050.00 | | 11 533.00 | 90 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 87 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 87 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 555.00 | | 11 533.00 | 89 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 902.00 | 7 465.00 | 13 800.00 | 76 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 407.00 | 7 465.00 | 13 800.00 | 76 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 160 687.00 | 160 687.00 | | 160 687.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 5 671.00 | 5 575.00 | 11 245.00 |
VI Groupe et associés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 474.00 | 156 900.00 | 5 575.00 | 162 474.00 |