| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 1 949.00 | 57.00 | 2 007.00 |
AP Constructions | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 822.00 | 32 805.00 | 17.00 | 32 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 581.00 | 38 973.00 | 7 608.00 | 46 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 746.00 | 142 399.00 | 73 346.00 | 215 746.00 |
BT Marchandises | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 886.00 | 73 160.00 | 215 726.00 | 288 886.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 565.00 | 73 160.00 | 375 405.00 | 448 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 310.00 | 215 559.00 | 448 751.00 | 664 310.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 238 989.00 | 254 875.00 | | 238 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | -15 886.00 | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 308 137.00 | 280 913.00 | | 308 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 501.00 | 80 912.00 | | 115 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | 20 228.00 | | 23 202.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 1 308.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 614.00 | 102 448.00 | | 140 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 751.00 | 383 360.00 | | 448 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 614.00 | 102 448.00 | | 140 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 757.00 | | 1 522 757.00 | 1 522 757.00 |
FG Production vendue services | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 918.00 | | 1 523 918.00 | 1 523 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 4 874.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 4 874.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 132.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 132.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 4 742.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 737.00 | 1 345 450.00 | | 1 524 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 512.00 | 1 361 337.00 | | 1 497 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 225.00 | -15 886.00 | | 27 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 092.00 | 2 692.00 | | 4 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 538.00 | | 8 500.00 | 214 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 293.00 | 215 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 148 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 868.00 | | 8 500.00 | 146 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 041.00 | 1 651.00 | 7 293.00 | 148 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 622.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 714.00 | 1 029.00 | 7 293.00 | 146 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 267.00 | 24 893.00 | | 48 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 267.00 | 24 893.00 | | 48 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 267.00 | 24 893.00 | | 48 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 210 118.00 | | | 210 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 370.00 | 297 370.00 | | 297 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |