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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 982.00 | 41 232.00 | 4 750.00 | 45 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 997.00 | 41 232.00 | 4 766.00 | 45 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | 955.00 | 14 930.00 | 15 885.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 427.00 | 955.00 | 71 472.00 | 72 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 424.00 | 42 187.00 | 76 237.00 | 118 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | -7 240.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 416.00 | 11 733.00 | | -24 416.00 |
DL TOTAL (I) | 28 323.00 | 52 740.00 | | 28 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 117.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 1 519.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 318.00 | 19 979.00 | | 15 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 914.00 | 48 952.00 | | 47 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 237.00 | 101 692.00 | | 76 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 903.00 | | 204 903.00 | 204 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 903.00 | | 204 903.00 | 204 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 180.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 180.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -180.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 072.00 | 193 241.00 | | 208 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 488.00 | 181 508.00 | | 232 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 416.00 | 11 733.00 | | -24 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 642.00 | 39 226.00 | | 34 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 372.00 | 4 860.00 | | 36 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | 4 860.00 | | 36 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |