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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 128.00 | 59 133.00 | 44 994.00 | 104 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 138.00 | 65 254.00 | 230 883.00 | 296 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BZ Autres créances | 2 445 806.00 | | 2 445 806.00 | 2 445 806.00 |
CF Disponibilités | 1 945 706.00 | | 1 945 706.00 | 1 945 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 796.00 | | 4 450 796.00 | 4 450 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 933.00 | 65 254.00 | 4 681 679.00 | 4 746 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 898.00 | 299 408.00 | | 312 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 13 490.00 | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 406 283.00 | 395 398.00 | | 406 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 13 619.00 | | 27 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 023.00 | 251 298.00 | | 180 023.00 |
EA Autres dettes | 4 067 537.00 | 3 856 506.00 | | 4 067 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 396.00 | 4 121 424.00 | | 4 275 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 679.00 | 4 516 822.00 | | 4 681 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 871.00 | 9 383.00 | | 55 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 750.00 | 9 383.00 | | 49 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067 537.00 | 4 067 537.00 | | 4 067 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
UX Autres créances clients | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VP Divers | 2 445 807.00 | 2 445 807.00 | | 2 445 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 023.00 | 180 023.00 | | 180 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 285.00 | 2 505 090.00 | 18 195.00 | 2 523 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 396.00 | 4 275 396.00 | | 4 275 396.00 |