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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 476.00 | 585 329.00 | 184 146.00 | 769 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 378.00 | 693 936.00 | 195 441.00 | 889 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CF Disponibilités | 244 189.00 | | 244 189.00 | 244 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 785.00 | | 463 785.00 | 463 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 163.00 | 693 936.00 | 659 226.00 | 1 353 163.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
DL TOTAL (I) | 276 007.00 | | | 276 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 219.00 | | | 383 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 226.00 | | | 659 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 948.00 | | | 263 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 649.00 | | 917 649.00 | 917 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 649.00 | | 917 649.00 | 917 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 417.00 | | | 929 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 129.00 | | | 864 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 688.00 | | 119 690.00 | 844 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 889 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 877 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 716.00 | | 119 390.00 | 832 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 300.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 599.00 | 41 338.00 | 75 000.00 | 727 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 621.00 | 41 338.00 | 75 000.00 | 726 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 192 719.00 | 192 719.00 | | 192 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 210.00 | 35 939.00 | 119 271.00 | 155 210.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 730.00 | 211 358.00 | 1 372.00 | 212 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 219.00 | 263 948.00 | 119 271.00 | 383 219.00 |