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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 345.00 | 110 152.00 | 3 193.00 | 113 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 156.00 | 126 921.00 | 39 235.00 | 166 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 874.00 | 126 921.00 | 134 954.00 | 261 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
DH Report à nouveau | -6 162.00 | -9 912.00 | | -6 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 667.00 | 3 750.00 | | -32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 66 649.00 | 99 316.00 | | 66 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 643.00 | 22 940.00 | | 25 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 736.00 | 11 292.00 | | 21 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 73 535.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 247.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
EA Autres dettes | | 6 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 305.00 | 138 827.00 | | 68 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 954.00 | 238 143.00 | | 134 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 044.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 41 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 1 417.00 | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 67.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 872.00 | 1 350.00 | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 340.00 | 315 572.00 | | 223 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 006.00 | 311 822.00 | | 256 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 667.00 | 3 750.00 | | -32 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 764.00 | 2 020.00 | 6 863.00 | 131 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 666.00 | 2 020.00 | 6 863.00 | 130 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |