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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 499.00 | 206 910.00 | 30 589.00 | 237 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 389 002.00 | | 1 389 002.00 | 1 389 002.00 |
AN Terrains | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
AP Constructions | 1 136 788.00 | 968 446.00 | 168 342.00 | 1 136 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 662.00 | 584 211.00 | 59 451.00 | 643 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 873.00 | 778 489.00 | 787 384.00 | 1 565 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 440.00 | 2 611 478.00 | 2 787 962.00 | 5 399 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 312.00 | | 396 312.00 | 396 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 208.00 | 196 396.00 | 1 051 812.00 | 1 248 208.00 |
BZ Autres créances | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 357 075.00 | | 357 075.00 | 357 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 298.00 | | 164 298.00 | 164 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 789.00 | 196 396.00 | 2 228 394.00 | 2 424 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 230.00 | 2 807 874.00 | 5 016 355.00 | 7 824 230.00 |
CU Autres participations | 125 329.00 | 61 576.00 | 63 753.00 | 125 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 918.00 | 1 770 612.00 | | 1 044 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 451.00 | -725 694.00 | | -1 109 451.00 |
DK Provisions réglementées | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
DL TOTAL (I) | 292 494.00 | 1 401 945.00 | | 292 494.00 |
DP Provisions pour risques | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 416.00 | 680 259.00 | | 782 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 283.00 | 561 476.00 | | 361 283.00 |
EA Autres dettes | 992 439.00 | 84 720.00 | | 992 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 138.00 | 2 726 455.00 | | 4 686 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 355.00 | 4 128 400.00 | | 5 016 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 149 648.00 | | 5 149 648.00 | 5 149 648.00 |
FG Production vendue services | 1 011 627.00 | | 1 011 627.00 | 1 011 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 275.00 | | 6 161 275.00 | 6 161 275.00 |
FM Production stockée | | | 42 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 376.00 | |
GE Autres charges | | | 63 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 8 371.00 | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 3 328.00 | | 9 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | 11 699.00 | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 177.00 | 23 326.00 | | 21 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 258.00 | 35 552.00 | | 6 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 723.00 | 5 127.00 | | 37 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 158.00 | 64 005.00 | | 65 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 296.00 | -52 306.00 | | -54 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 771.00 | 5 477 539.00 | | 6 295 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 221.00 | 6 203 233.00 | | 7 405 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 451.00 | -725 694.00 | | -1 109 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 953.00 | | 611 926.00 | 4 957 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 785.00 | 324 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 515.00 | 123 923.00 | 5 399 440.00 | 46 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 227.00 | 1 626 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | 71 912.00 | 3 436 839.00 | 46 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 167.00 | | 100 560.00 | 1 528 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 268.00 | | 489 998.00 | 3 065 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 671.00 | | 21 368.00 | 352 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 883.00 | 248 376.00 | 67 357.00 | 2 368 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 539.00 | 17 445.00 | 2 227.00 | 203 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 344.00 | 230 931.00 | 65 130.00 | 2 165 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | 196 396.00 | | | 196 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 972.00 | | | 257 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 999.00 | 37 723.00 | | 339 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 416.00 | 782 416.00 | | 782 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 355.00 | 165 355.00 | | 165 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 439.00 | 992 439.00 | | 992 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 533.00 | 1 012 533.00 | | 1 012 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
VB T. V. A. | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 298.00 | 164 298.00 | | 164 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 329.00 | 1 555 403.00 | 198 926.00 | 1 754 329.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 138.00 | 4 686 138.00 | | 4 686 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |